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2月14日，興全恒益?zhèn)疉最新單位凈值為1.3463元，累計(jì)凈值為1.4142元，較前一交易日下跌0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲1.93%，近3個(gè)月上漲3.49%，近6個(gè)月上漲0.48%，近1年上漲0.93%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

興全恒益?zhèn)疉為債券型-混合債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比21.89%，債券占凈值比91.28%，現(xiàn)金占凈值比0.85%?；鹗笾貍}(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為張睿、徐留明，基金經(jīng)理張睿于2017年9月20日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)41.65%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有46次，其中盈利次數(shù)為17次，勝率為36.96%；翻倍級(jí)別收益有1次，翻倍率為2.17%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理徐留明于2021年12月20日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)0.62%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有15次，其中盈利次數(shù)為3次，勝率為20.0%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

關(guān)鍵詞： 最新凈值 基金凈值